{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":19,"sheets":["aw","zał. 1 ewidencja","zał. 2.1 nal. cyw.praw.","zał. 2.2 nal. cyw.praw.","zał. 2.3 nal. cyw.praw.","zał. 3.1 nal. publ.praw.","zał. 3.2 nal. publ.praw.","zał. 3.3 nal. publ.praw.","zał. 4.1 nal. z pracownikami","zał. 4.2 nal. z pracownikam","zał. 4.3 nal. z pracownikam","zał. 5 noty odsetkowe","zał. 6 należności i ulgi ogółem","zał. 7 nal. 2014-31.03.2017 ","zał. 8 roszcz. i nal.nieściąg.","zał. 9 struktura nal. ","zał. 10 Rb-N","zał. 11 lista sprawdz.","listy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":30,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"aw","index":0,"n_rows":3,"n_cols":2,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,11]]}
[null,"Audyt wewnętrzny zlecony"]
[]
[null,"w zakresie ustalania i dochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym"]

{"sheet":"zał. 1 ewidencja","index":1,"n_rows":14,"n_cols":17,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,4,6,4],[5,5,5,6],[5,9,5,11],[5,12,6,12],[15,4,15,16],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,13,5,15],[8,4,8,6],[5,16,6,16]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Załącznik 1"]
[null,null,"1. Ewidencja należności pieniężnych w 2016 r."]
[]
[]
[null,null,null,"1.1","Ewidencja należności pieniężnych oraz skuteczność ich dochodzenia"]
[null,null,null,null,"Lp.","Wyszczególnienie należności zgodnie \nz rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji",null,"Wartość ewidencyjna na dzień \n1 stycznia 2016 r.","Zwiększenia","Zmniejszenia  \ndokonane w wyniku",null,null,"Zmniejszenia ogółem","Wartość ewidencyjna na dzień 31 grudnia 2016 r.",null,null,"Odpisy aktualizujące dla potrzeb sprawozdania finansowego (bilansu)"]
[null,null,null,null,null,"paragraf","tytuł ",null,null,"przeniesienia na konto roszczeń spornych","przeniesienia na inne konto","wyegzekwowania należności\n(spłaty przez dłużnika, wpłaty komornika itp.)",null,"RAZEM\n","wzrost/\nspadek \no ….%\n(kol. 10/kol. 4)","w tym należności powstałe w latach poprzednich,\nprzyjęte/przeniesione z dn. 1.01.2016 r.\nna konto należności z tyt. dochodów budżetowych"]
[null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[null,null,null,null,"Ogółem należności z tyt. dochodów budżetowych ",null,null,{"$f":"SUM(H10:H14)","v":0},{"$f":"SUM(I10:I14)","v":0},{"$f":"SUM(J10:J14)","v":0},{"$f":"SUM(K10:K14)","v":0},{"$f":"SUM(L10:L14)","v":0},{"$f":"SUM(J9:L9)","v":0},{"$f":"SUM(N10:N14)","v":0},{"$f":"IF(H9=0,\"x\",ROUND(($N9/$H9)-1,3))","v":"x"},{"$f":"SUM(P10:P14)","v":0},{"$f":"SUM(Q10:Q14)","v":0}]
[null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"IF(H10=0,\"x\",($N10/$H10)-1)","v":"x"}]
[null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"IF(H11=0,\"x\",($N11/$H11)-1)","v":"x"}]
[null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,0,null,"x"]
[null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"IF(H13=0,\"x\",($N13/$H13)-1)","v":"x"}]
[null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"IF(H14=0,\"x\",($N14/$H14)-1)","v":"x"}]

{"sheet":"zał. 2.1 nal. cyw.praw.","index":2,"n_rows":12,"n_cols":19,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,4,13,18],[5,4,6,4],[5,5,5,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,5,15],[5,18,6,18],[5,16,6,16],[5,17,6,17],[11,4,11,6]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Załącznik 2.1 "]
[null,null,"2. Badanie dokumentacji źródłowej należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym (wg stanu na 31 marca 2017 r.)"]
[]
[]
[null,null,null,"2.1","Działania podjęte w jednostce"]
[null,null,null,null,"Lp.","Tytuł powstałej należności",null,"Termin płatności należności\n(rrrr-mm-dd)","Kwota należności\n(w złotych, do dwóch miejsc po przecinku)","Zobowiązany\n","Działania podjęte w jednostce po upływie terminu płatności należności (z kol. 4)",null,null,null,null,null,"Umorzenie należności w całości  \nTAK/NIE oraz wskazanie przesłanek zgodnie z ustawą                                                                     ","Kwota należnych odsetek i innych należności ubocznych\n(w złotych, do dwóch miejsc po przecinku)","Wszczęcie postępowania sądowego\ndata i opis"]
[null,null,null,null,null,"dział, rozdział klasyfikacji budżetowej","podstawa prawna ",null,null,null,"pierwsze działanie\nopis działania oraz liczbę dni od terminu płatności należności do podjęcia działania\n(np. wezwanie do zapłaty)","wynik pierwszego działania\n opis\n(np. wpłata należności) ","drugie działanie\nliczba dni pomiędzy pierwszym a drugim działaniem oraz opis tego działania\n(w przypadku braku oczekiwanego wyniku pierwszego działania wpisać, np. wezwanie do zapłaty, skierowanie sprawy do radcy prawego, skierowanie sprawy do postępowania sądowego itp.)","wynik drugiego działania\nopis\n","kolejne działania\nliczba dni pomiędzy kolejnymi działaniami oraz opis tych działań\n(w przypadku braku oczekiwanego wyniku pierwszego działania wpisać, np. wezwanie do zapłaty, skierowanie sprawy do radcy prawego, skierowanie sprawy do postępowania sądowego itp.)","wynik kolejnych działań\nopis\n"]
[null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,"RAZEM",null,null,null,{"$f":"SUM(I9:I11)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(R9:R11)","v":0}]

{"sheet":"zał. 2.2 nal. cyw.praw.","index":3,"n_rows":30,"n_cols":19,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,4,13,18],[4,9,4,11],[5,14,6,14],[5,5,5,6],[5,4,6,4],[5,12,5,13],[5,7,6,7],[5,15,6,15],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,18,6,18],[5,11,6,11],[5,16,5,17],[5,10,6,10],[11,4,11,7]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Załącznik 2.2"]
[null,null,"2. Badanie dokumentacji źródłowej należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym (wg stanu na 31 marca 2017 r.)"]
[]
[]
[null,null,null,"2.2","Działania podjęte na wniosek dłużnika"]
[null,null,null,null,"Lp.","Tytuł powstałej należności",null,"Termin płatności należności\n(rrrr-mm-dd)","Kwota należności\n(w złotych, do dwóch miejsc po przecinku)","Data złożenia wniosku przez dłużnika\n(rrrr-mm-dd)\n","Wnioskowana ulga                       (umorzenie części, odroczenie terminu spłaty całości lub części, rozłożenie płatności całości lub części na raty)","Udzielona ulga (umorzenie części, odroczenie terminu spłaty całości lub części, rozłożenie płatności całości lub części na raty)","Kwota udzielonej ulgi \n(w złotych, do dwóch miejsc po przecinku)",null,"Numer i data dokumentu stanowiącego podstawę udzielenia ulgi                           ","Podstawa prawna udzielenia ulgi","Organ uprawniony do udzielenia ulgi\n",null,"W przypadku odroczenia/rozłożenia na raty wskazać termin/terminy płatności \n(m-c-rok ; m-c-rok ostatniej raty) "]
[null,null,null,null,null,"dział, rozdział klasyfikacji budżetowej","podstawa prawna ",null,null,null,null,null,"należność główna ","odsetki i inne należności uboczne",null,null,"(należy wybrać z listy rozwijalnej)","(jeżeli w kol. 13 wybrano dysponenta prosimy \no jego wskazanie)"]
[null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
[null,null,null,null,{"$f":"'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!E9","v":1},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!F9=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!F9)","v":""},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!G9=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!G9)","v":""},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!H9=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!H9)","v":""},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!I9=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!I9)","v":""}]
[null,null,null,null,2,{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!F10=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!F10)","v":""},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!G10=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!G10)","v":""},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!H10=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!H10)","v":""},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!I10=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!I10)","v":""}]
[null,null,null,null,3,{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!F11=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!F11)","v":""},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!G11=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!G11)","v":""},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!H11=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!H11)","v":""},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!I11=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!I11)","v":""}]
[null,null,null,null,"RAZEM",null,null,null,{"$f":"SUM(I9:I11)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(M9:M11)","v":0},{"$f":"SUM(N9:N11)","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"`"]

{"sheet":"zał. 2.3 nal. cyw.praw.","index":4,"n_rows":12,"n_cols":15,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,4,13,14],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,5,14],[5,4,6,4],[5,5,5,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[11,4,11,6]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Załącznik 2.3"]
[null,null,"2. Badanie dokumentacji źródłowej należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym (wg stanu na 31 marca 2017 r.)"]
[]
[]
[null,null,null,"2.3","Monitoring spłaty należności po udzieleniu ulgi"]
[null,null,null,null,"Lp.","Tytuł powstałej należności",null,"Termin płatności należności\n(rrrr-mm-dd)","Kwota należności\n(w złotych, do dwóch miejsc po przecinku)","Monitoring należności\n(tak/nie)","Informacja o dokonanych wpłatach należności\n (data i opis)","Termin spłaty należności odroczenia, rozłożenia na raty\n (data)"," Informacja o działaniach podjętych po upływie terminu oraz braku wpłaty odroczenia\\rozłożenia na raty\n (data i opis)","Uregulowanie należności przez dłużnika"]
[null,null,null,null,null,"dział, rozdział klasyfikacji budżetowej","podstawa prawna ",null,null,null,null,null,null,"kwota\nnależności głównej","kwota odsetek i innych należności ubocznych"]
[null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,null,null,null,{"$f":"'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!E9","v":1},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!F9=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!F9)","v":""},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!G9=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!G9)","v":""},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!H9=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!H9)","v":""},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!I9=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!I9)","v":""}]
[null,null,null,null,2,{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!F10=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!F10)","v":""},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!G10=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!G10)","v":""},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!H10=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!H10)","v":""},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!I10=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!I10)","v":""}]
[null,null,null,null,3,{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!F11=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!F11)","v":""},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!G11=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!G11)","v":""},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!H11=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!H11)","v":""},{"$f":"IF('zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!I11=\"\",\"\",'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!I11)","v":""}]
[null,null,null,null,"RAZEM",null,null,null,{"$f":"SUM(I9:I11)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"SUM(N9:N11)","v":0},{"$f":"SUM(O9:O11)","v":0}]

{"sheet":"zał. 3.1 nal. publ.praw.","index":5,"n_rows":14,"n_cols":17,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,4,6,4],[5,5,5,6],[5,7,6,7],[11,4,11,7],[5,8,6,8],[13,5,13,16],[5,9,6,9],[5,10,5,13],[5,16,6,16],[5,14,6,14],[5,15,6,15]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Załącznik 3.1 "]
[null,null,"3. Badanie dokumentacji źródłowej należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym (wg stanu na 31 marca 2017 r.) "]
[]
[]
[null,null,null,"3.1","Działania podjęte w jednostce"]
[null,null,null,null,"Lp.","Tytuł powstałej należności",null,"Termin płatności należności\n(rrrr-mm-dd)","Kwota należności\n(w złotych, do dwóch miejsc po przecinku)","Zobowiązany\n","Działania informacyjne podjęte w jednostce po upływie terminu płatności należności z kol. 4*",null,null,null,"Umorzenie należności \nw całości \nTAK/NIE oraz  wskazanie przesłanek zgodnie z ustawą                                                                                                                                         ","Kwota należnych odsetek i innych należności ubocznych\n(w złotych, do dwóch miejsc po przecinku)","Wszczęcie procedury egzekucyjnej na podstawie ustawy\n o egzekucji \nw administracji\ndata i opis"]
[null,null,null,null,null,"dział, rozdział klasyfikacji budżetowej","podstawa prawna ",null,null,null,"pierwsze działanie\nopis działania oraz liczbę dni od terminu płatności należności do podjęcia działania","wynik pierwszego działania\n opis\n(np. wpłata należności) ","kolejne działania\nliczba dni pomiędzy kolejnymi działaniami oraz opis tych działań","wynik kolejnych działań\nopis\n"]
[null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,"RAZEM",null,null,null,{"$f":"SUM(I9:I11)","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(P9:P11)","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,"*działania podjęte zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 2367 z późn. zm.)"]

{"sheet":"zał. 3.2 nal. publ.praw.","index":6,"n_rows":12,"n_cols":18,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,4,11,7],[13,4,13,17],[5,12,5,13],[5,14,6,14],[5,15,6,15],[5,16,6,16],[5,11,6,11],[5,17,6,17],[5,4,6,4],[5,5,5,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Załącznik 3.2"]
[null,null,"3. Badanie dokumentacji źródłowej należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym (wg stanu na 31 marca 2017 r.) "]
[]
[]
[null,null,null,"3.2","Działania podjęte na wniosek dłużnika"]
[null,null,null,null,"Lp.","Tytuł powstałej należności",null,"Termin płatności należności\n(rrrr-mm-dd)","Kwota należności\n(w złotych, do dwóch miejsc po przecinku)","Data złożenia wniosku przez dłużnika\n(rrrr-mm-dd)\n","Wnioskowana ulga (umorzenie całości lub części, odroczenie terminu spłaty całości lub części, rozłożenie płatności całości lub części na raty)","Udzielona ulga\n (umorzenie całości lub części, odroczenie terminu spłaty całości lub części, rozłożenie płatności całości lub części na raty)","Kwota udzielonej ulgi \n(w złotych, do dwóch miejsc po przecinku)",null,"Numer i data dokumentu stanowiącego podstawę udzielenia ulgi                                       ","Podstawa prawna udzielenia ulgi","Organ uprawniony do udzielenia ulgi\n","W przypadku odroczenia/rozłożenia na raty wskazać termin/terminy płatności \n(m-c-rok ; m-c-rok ostatniej raty) "]
[null,null,null,null,null,"dział, rozdział klasyfikacji budżetowej","podstawa prawna ",null,null,null,null,null,"należność główna ","odsetki i inne należności uboczne"]
[null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
[null,null,null,null,{"$f":"'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!E9","v":1},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!F9=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!F9)","v":""},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!G9=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!G9)","v":""},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!H9=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!H9)","v":""},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!I9=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!I9)","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!E10","v":2},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!F10=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!F10)","v":""},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!G10=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!G10)","v":""},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!H10=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!H10)","v":""},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!I10=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!I10)","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!E11","v":3},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!F11=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!F11)","v":""},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!G11=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!G11)","v":""},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!H11=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!H11)","v":""},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!I11=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!I11)","v":""}]
[null,null,null,null,"RAZEM",null,null,null,{"$f":"SUM(I9:I11)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(M9:M11)","v":0},{"$f":"SUM(N9:N11)","v":0}]

{"sheet":"zał. 3.3 nal. publ.praw.","index":7,"n_rows":12,"n_cols":15,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,4,13,14],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,5,14],[5,4,6,4],[5,5,5,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[11,4,11,7]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Załącznik 3.3"]
[null,null,"3. Badanie dokumentacji źródłowej należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym (wg stanu na 31 marca 2017 r.) "]
[]
[]
[null,null,null,"3.3","Monitoring spłaty należności po udzieleniu ulgi"]
[null,null,null,null,"Lp.","Tytuł powstałej należności",null,"Termin płatności należności\n(rrrr-mm-dd)","Kwota należności\n(w złotych, do dwóch miejsc po przecinku)","Monitoring należności\n(tak/nie)","Informacja o dokonanych wpłatach należności\n (data i opis)","Termin spłaty należności odroczenia, rozłożenia na raty \n(data)"," Informacja o działaniach podjętych po upływie terminu oraz braku wpłaty odroczenia\\rozłożenia na raty\n (data i opis)","Uregulowanie należności przez dłużnika"]
[null,null,null,null,null,"dział, rozdział klasyfikacji budżetowej","podstawa prawna ",null,null,null,null,null,null,"kwota\nnależności głównej","kwota odsetek i innych należności ubocznych"]
[null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,null,null,null,{"$f":"'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!E9","v":1},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!F9=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!F9)","v":""},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!G9=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!G9)","v":""},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!H9=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!H9)","v":""},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!I9=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!I9)","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!E10","v":2},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!F10=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!F10)","v":""},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!G10=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!G10)","v":""},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!H10=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!H10)","v":""},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!I10=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!I10)","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!E11","v":3},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!F11=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!F11)","v":""},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!G11=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!G11)","v":""},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!H11=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!H11)","v":""},{"$f":"IF('zał. 3.1 nal. publ.praw.'!I11=\"\",\"\",'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!I11)","v":""}]
[null,null,null,null,"RAZEM",null,null,null,{"$f":"SUM(I9:I11)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"SUM(N9:N11)","v":0},{"$f":"SUM(O9:O11)","v":0}]

{"sheet":"zał. 4.1 nal. z pracownikami","index":8,"n_rows":12,"n_cols":17,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,6,6,6],[5,9,5,14],[5,16,6,16],[13,4,13,16],[5,4,6,4],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[11,4,11,7],[5,5,6,5],[5,15,6,15]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Załącznik 4.1"]
[null,null,"4. Badanie dokumentacji źródłowej należności z tytułu rozliczeń z pracownikami (bez należności ZFŚS) wg stanu na 31 marca 2017 r."]
[]
[]
[null,null,null,"4.1","Działania podjęte w jednostce"]
[null,null,null,null,"Lp.","Tytuł powstałej należności","Podstawa prawna ","Termin płatności należności\n(rrrr-mm-dd)","Kwota należności\n(w złotych, do dwóch miejsc po przecinku)","Działania podjęte w jednostce po upływie terminu płatności należności z kol. 4",null,null,null,null,null,"Kwota należnych odsetek i innych należności ubocznych\n(w złotych, do dwóch miejsc po przecinku)","Wszczęcie postępowania sądowego \ndata i opis"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"pierwsze działanie\nopis działania oraz liczbę dni od terminu płatności należności do podjęcia działania\n(np. wezwanie do zapłaty)","wynik pierwszego działania\n opis\n(np. wpłata należności) ","drugie działanie\nliczba dni pomiędzy pierwszym a drugim działaniem oraz opis tego działania\n(w przypadku braku oczekiwanego wyniku pierwszego działania wpisać, np. wezwanie do zapłaty, skierowanie sprawy do radcy prawego, skierowanie sprawy do postępowania sądowego itp.)","wynik drugiego działania\nopis\n","kolejne działania\nliczba dni pomiędzy kolejnymi działaniami oraz opis tych działań\n(w przypadku braku oczekiwanego wyniku pierwszego działania wpisać, np. wezwanie do zapłaty, skierowanie sprawy do radcy prawego, skierowanie sprawy do postępowania sądowego itp.)","wynik kolejnych działań\nopis\n"]
[null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,"RAZEM",null,null,null,{"$f":"SUM(I9:I11)","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(P9:P11)","v":0}]

{"sheet":"zał. 4.2 nal. z pracownikam","index":9,"n_rows":12,"n_cols":18,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,4,11,7],[13,4,13,17],[5,12,5,13],[5,14,6,14],[5,15,6,15],[5,16,6,16],[5,11,6,11],[5,17,6,17],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Załącznik 4.2"]
[null,null,"4. Badanie dokumentacji źródłowej należności z tytułu rozliczeń z pracownikami (bez należności ZFŚS) wg stanu na 31 marca 2017 r."]
[]
[]
[null,null,null,"4.2","Działania podjęte na wniosek dłużnika"]
[null,null,null,null,"Lp.","Tytuł powstałej należności","Podstawa prawna ","Termin płatności należności\n(rrrr-mm-dd)","Kwota należności\n(w złotych, do dwóch miejsc po przecinku)","Data złożenia wniosku przez dłużnika\no przyznanie ulgi\n(m.in. rozłożenie na raty, umorzenie;\nrrrr-mm-dd)","Wnioskowana ulga (umorzenie całości lub części, odroczenie terminu spłaty całości lub części, rozłożenie płatności całości lub części na raty)","Udzielona ulga\n(umorzenie całości lub części, odroczenie terminu spłaty całości lub części, rozłożenie płatności całości lub części na raty)","Kwota udzielonej ulgi \n(w złotych, do dwóch miejsc po przecinku)",null,"Numer i data dokumentu stanowiącego podstawę udzielenia ulgi                           ","Podstawa prawna udzielenia ulgi","Organ uprawniony do udzielenia ulgi\n","W przypadku odroczenia/rozłożenia na raty wskazać termin/terminy płatności \n(m-c-rok ; m-c-rok ostatniej raty) \n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"należność główna ","odsetki i inne należności uboczne"]
[null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
[null,null,null,null,{"$f":"'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!E9","v":1},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!F9=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!F9)","v":""},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!G9=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!G9)","v":""},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!H9=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!H9)","v":""},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!I9=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!I9)","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!E10","v":2},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!F10=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!F10)","v":""},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!G10=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!G10)","v":""},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!H10=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!H10)","v":""},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!I10=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!I10)","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!E11","v":3},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!F11=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!F11)","v":""},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!G11=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!G11)","v":""},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!H11=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!H11)","v":""},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!I11=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!I11)","v":""}]
[null,null,null,null,"RAZEM",null,null,null,{"$f":"SUM(I9:I11)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(M9:M11)","v":0},{"$f":"SUM(N9:N11)","v":0}]

{"sheet":"zał. 4.3 nal. z pracownikam","index":10,"n_rows":12,"n_cols":15,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,4,11,7],[13,4,13,14],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,5,14],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Załącznik 4.3"]
[null,null,"4. Badanie dokumentacji źródłowej należności z tytułu rozliczeń z pracownikami (bez należności ZFŚS) wg stanu na 31 marca 2017 r."]
[]
[]
[null,null,null,"4.3","Monitoring spłaty należności po udzieleniu ulgi"]
[null,null,null,null,"Lp.","Tytuł powstałej należności","Podstawa prawna ","Termin płatności należności \n(rrrr-mm-dd)","Kwota należności\n(w złotych, do dwóch miejsc po przecinku)","Monitoring należności\n(tak/nie)","Informacja o dokonanych wpłatach należności\n (data i opis)","Termin spłaty należności odroczenia, rozłożenia na raty \n(data)"," Informacja o działaniach podjętych po upływie terminu oraz braku wpłaty odroczenia\\rozłożenia na raty\n (data i opis)","Uregulowanie należności przez dłużnika"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"kwota\nnależności głównej","kwota odsetek i innych należności ubocznych"]
[null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12]
[null,null,null,null,{"$f":"'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!E9","v":1},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!F9=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!F9)","v":""},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!G9=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!G9)","v":""},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!H9=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!H9)","v":""},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!I9=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!I9)","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!E10","v":2},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!F10=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!F10)","v":""},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!G10=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!G10)","v":""},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!H10=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!H10)","v":""},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!I10=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!I10)","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!E11","v":3},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!F11=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!F11)","v":""},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!G11=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!G11)","v":""},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!H11=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!H11)","v":""},{"$f":"IF('zał. 4.1 nal. z pracownikami'!I11=\"\",\"\",'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!I11)","v":""}]
[null,null,null,null,"RAZEM",null,null,null,{"$f":"SUM(I9:I11)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"SUM(N9:N11)","v":0},{"$f":"SUM(O9:O11)","v":0}]

{"sheet":"zał. 5 noty odsetkowe","index":11,"n_rows":12,"n_cols":16,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,4,6,4],[5,9,5,10],[5,11,6,11],[11,4,11,12],[13,4,13,15],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,12,6,12],[5,13,5,14],[5,15,6,15]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Załącznik 5"]
[null,null,"5. Noty odsetkowe"]
[]
[]
[null,null,null,"5.1","Wykaz not odsetkowych wystawionych w 2016 r."]
[null,null,null,null,"Lp.","Nr noty","Data wystawienia\n(rrrr-mm-dd)","Dłużnik \n(w przypadku rozliczeń z pracownikiem proszę wpisać słowo \"pracownik\" - nie należy wpisywać danych osobowych)","Charakter należności (należności cywilnoprawne, należności publicznoprawne, \nz tytułu rozliczeń \nz pracownikami)","Tytuł powstałej należności",null,"Wymagany termin płatności należności\n(rrrr-mm-dd)","Opóźnienie w spłacie należności\n(liczba dni)","Kwota należności\n(w złotych, do dwóch miejsc po przecinku)",null,"Uwagi"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tytuł","podstawa prawna \n(należy podać numer, datę \ni rodzaj dokumentu zobowiązującego dłużnika do uregulowania należność)",null,null,"należność główna","odsetki"]
[null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,"RAZEM",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(N9:N11)","v":0},{"$f":"SUM(O9:O11)","v":0}]

{"sheet":"zał. 6 należności i ulgi ogółem","index":12,"n_rows":30,"n_cols":14,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,13,6,13],[5,4,6,4],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[13,4,13,12],[5,5,6,5],[11,4,11,5],[5,11,5,12],[5,10,6,10]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Załącznik 6"]
[null,null,"6. Zestawienie należności i ulg w spłacie wg stanu na 31 marca 2017 r."]
[]
[]
[null,null,null,"6.1","Zestawienie należności i ulg w spłacie"]
[null,null,null,null,"Lp.","Rodzaj należności","Kwota należności",null,"Kwota udzielonych ulg",null,"Procent należności objętych ulgą/ulgami","Kwota uregulowanych należności",null,"Procent uregulowanych należności  przez dłużników"]
[null,null,null,null,null,null,"należność główna","odsetki i inne należności uboczne","należność główna ","odsetki i inne należności uboczne",null,"należność główna ","odsetki i inne należności uboczne"]
[null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[null,null,null,null,1,"należności cywilnoprawne",{"$f":"'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!I12","v":0},{"$f":"'zał. 2.1 nal. cyw.praw.'!R12","v":0},{"$f":"'zał. 2.2 nal. cyw.praw.'!M12","v":0},{"$f":"'zał. 2.2 nal. cyw.praw.'!N12","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(I9:J9)/SUM(G9:H9),\"-\")","v":"-"},{"$f":"'zał. 2.3 nal. cyw.praw.'!N12","v":0},{"$f":"'zał. 2.3 nal. cyw.praw.'!O12","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(L9:M9)/SUM(G9:H9),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,null,null,2,"należności publicznoprawne",{"$f":"'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!I12","v":0},{"$f":"'zał. 3.1 nal. publ.praw.'!P12","v":0},{"$f":"'zał. 3.2 nal. publ.praw.'!M12","v":0},{"$f":"'zał. 3.2 nal. publ.praw.'!N12","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(I10:J10)/SUM(G10:H10),\"-\")","v":"-"},{"$f":"'zał. 3.3 nal. publ.praw.'!N12","v":0},{"$f":"'zał. 3.3 nal. publ.praw.'!O12","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(L10:M10)/SUM(G10:H10),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,null,null,3,"należności z tytułu rozliczeń z pracownikami (bez ZFŚS)",{"$f":"'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!I12","v":0},{"$f":"'zał. 4.1 nal. z pracownikami'!P12","v":0},{"$f":"'zał. 4.2 nal. z pracownikam'!M12","v":0},{"$f":"'zał. 4.2 nal. z pracownikam'!N12","v":0},"-",{"$f":"'zał. 4.3 nal. z pracownikam'!N12","v":0},{"$f":"'zał. 4.3 nal. z pracownikam'!O12","v":0},"-"]
[null,null,null,null,"RAZEM",null,{"$f":"SUM(G9:G11)","v":0},{"$f":"SUM(H9:H11)","v":0},{"$f":"SUM(I9:I11)","v":0},{"$f":"SUM(J9:J11)","v":0},"-",{"$f":"SUM(L9:L11)","v":0},{"$f":"SUM(M9:M11)","v":0},"-"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"`"]

{"sheet":"zał. 7 nal. 2014-31.03.2017 ","index":13,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,4,6,5],[5,6,5,9],[14,4,15,4],[7,4,7,5],[8,4,9,4],[10,4,11,4],[12,4,13,4]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Załącznik 7"]
[null,null,"7. Stan należności na koniec 2014 r., 2015 r. i 2016 r. oraz na dzień 31 marca 2017 r. "]
[]
[]
[null,null,null,"7.1","Stan należności "]
[null,null,null,null,"Rodzaj należności",null,"Stan na dzień:\n(w złotych, do dwóch miejsc po przecinku)"]
[null,null,null,null,null,null,"31 grudnia 2014 r.","31 grudnia 2015 r.","31 grudnia 2016 r.","31 marca 2017 r."]
[null,null,null,null,1,null,2,3,4,5]
[null,null,null,null,"należności cywilnoprawne","terminowe"]
[null,null,null,null,null,"nieterminowe"]
[null,null,null,null,"należności publicznoprawne","terminowe"]
[null,null,null,null,null,"nieterminowe"]
[null,null,null,null,"należności z tytułu rozliczeń z pracownikami (bez należności ZFŚS) ","terminowe"]
[null,null,null,null,null,"nieterminowe"]
[null,null,null,null,"RAZEM","terminowe",{"$f":"SUM(G9,G11,G13)","v":0},{"$f":"SUM(H9,H11,H13)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,"nieterminowe",{"$f":"SUM(G10,G12,G14)","v":0},{"$f":"SUM(H10,H12,H14)","v":0},0,0]

{"sheet":"zał. 8 roszcz. i nal.nieściąg.","index":14,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,4,6,4],[5,5,5,6],[13,4,13,6],[1,2,1,6]]}
[null,null,null,null,null,null,"Załącznik 8"]
[null,null,"8. Stan należności skierowanych na drogę postępowania sądowego i należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona wg stanu na koniec 2016 r. "]
[]
[]
[null,null,null,"8.1","Stan roszczeń i należności"]
[null,null,null,null,"Rodzaj należności","Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.:\n(w złotych, do dwóch miejsc po przecinku)"]
[null,null,null,null,null,"roszczeń\n(należności skierowanych na drogę postępowania sądowego)","należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona"]
[null,null,null,null,1,2]
[null,null,null,null,"należności cywilnoprawne"]
[null,null,null,null,"należności publicznoprawne"]
[null,null,null,null,"należności z tytułu rozliczeń z pracownikami (bez należności ZFŚS) "]
[null,null,null,null,"RAZEM",{"$f":"SUM(F9,F11)","v":0},{"$f":"SUM(G9,G10,G11)","v":0}]

{"sheet":"zał. 9 struktura nal. ","index":15,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,5,6,5],[16,5,16,11],[5,4,6,4],[5,6,5,8],[9,4,9,6],[5,9,5,11]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Załącznik 9"]
[null,null,"9. Struktura wiekowa należności "]
[]
[]
[null,null,null,"9.1","Struktura wiekowa należności wg stanu na dzień 31 marca 2017 r. "]
[null,null,null,null,"Lp.","Uregulowanie należności","Należności cywilnoprawne",null,null,"Należności z tytułu rozliczeń z pracownikami \n(bez należności ZFŚS) "]
[null,null,null,null,null,null,"liczba należności","liczba dłużników","kwota należności","liczba należności","liczba dłużników","kwota należności"]
[null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8]
[null,null,null,null,1,"terminowa spłata należności"]
[null,null,null,null,"po upływie terminu płatności należności"]
[null,null,null,null,2,"od 1 do 90 dni "]
[null,null,null,null,3,"od 91 do 180 dni"]
[null,null,null,null,4,"od 181 do 365 dni"]
[null,null,null,null,5,"powyżej 365 dni"]
[null,null,null,null,null,"RAZEM",{"$f":"SUM(G9,G11:G14)","v":0},{"$f":"SUM(H9:H14)","v":0},0,0,0,0]

{"sheet":"zał. 10 Rb-N","index":16,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,5,16,6],[24,3,24,9],[6,4,7,6],[22,5,22,6],[16,9,16,10],[9,5,9,6],[11,5,11,6],[10,5,10,6],[8,5,8,6],[6,7,6,8],[16,4,17,4],[16,7,16,8],[13,5,13,6],[12,5,12,6]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Załącznik 10"]
[null,null,"10. Należności wykazane w kwartalnych sprawozdaniach Rb-N* "]
[]
[]
[]
[null,null,null,"10.1","Należności wykazane w kwartalnych sprawozdaniach Rb-N"]
[null,null,null,null,"Wyszczególnienie\n(z kol. 1 Rb-N)",null,null,"Kwota należności \nwykazana w sprawozdaniu Rb-N za:\n(kol. 2 Rb-N)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"IV kw. 2016 r.","I kw. 2017 r."]
[null,null,null,null,1,2,null,3,4]
[null,null,null,null,"N4","należności wymagalne (N4.1+N4.2)",null,{"$f":"SUM(H11:H12)","v":0},{"$f":"SUM(I11:I12)","v":0}]
[null,null,null,null,"N4.1"," z tytułu dostaw towarów i usług"]
[null,null,null,null,"N4.2","pozostałe"]
[null,null,null,null,"N5.1","z tytułu dostaw towarów i usług"]
[null,null,null,null,"N5.3","z tytułów innych niż wymienione wyżej"]
[]
[null,null,null,"10.2","Zestawienie kont syntetycznych stanowiących podstawę naliczenia kwot do sprawozdania Rb-N "]
[null,null,null,null,"Lp.","Konta syntetyczne z planu kont",null,"Kwota należności  wymagalnych\nza IV kw. 2016 r.",null,"Kwota należności  wymagalnych\nza I kw. 2017 r."]
[null,null,null,null,null,"nr","nazwa"," z tytułu dostaw towarów i usług","pozostałe"," z tytułu dostaw towarów i usług","pozostałe"]
[null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,null,"RAZEM",null,{"$f":"SUM(H20:H22)","v":0},{"$f":"SUM(I20:I22)","v":0},{"$f":"SUM(J20:J22)","v":0},{"$f":"SUM(K20:K22)","v":0}]
[]
[null,null,null,"*kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych"]

{"sheet":"zał. 11 lista sprawdz.","index":17,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Załącznik 11"]
[null,null,"11. Lista sprawdzająca zagadnień opisanych w pkt. 4 Założeń"]
[]
[]
[]
[null,null,null,"11.1","Lista sprawdzająca"]
[null,null,null,null,"Lp.","Zagadnienia objęte badaniem","zestawienie ","opis","ocena","opinia"]
[null,null,null,null,1,2,3,4,5,6]
[null,null,null,null,1,"stan należności wg tytułów i klasyfikacji dochodów budżetowych na koniec 2014 r., 2015 r. i 2016 r. oraz na dzień 31 marca 2017 r. ","tak/nie","tak/nie"]
[null,null,null,null,2,"stan należności skierowanych na drogę postępowania sądowego i należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona na koniec 2016 r.","tak/nie"]
[null,null,null,null,3,"prawidłowość ustalania, ewidencji i rozliczenia odpisów aktualizujących wartości należności na dzień 31 grudnia 2016 r.",null,"tak/nie",null,"tak/nie"]
[null,null,null,null,4,"struktura \"wiekowa\" należności według stanu na dzień 31 marca 2017 r.","tak/nie"]
[null,null,null,null,5,"organizacja i prawidłowość przebiegu procesów: ustalania, ewidencjonowania i dochodzenia należności pieniężnych ze wskazaniem właściciela i uczestników procesu, miejsc wymiany informacji, analizy ścieżki postępowania, identyfikacji wąskich gardeł/miejsc powstawania zatorów itp.",null,"tak/nie",null,"tak/nie"]
[null,null,null,null,6,"prawidłowość stosowania ulg udzielanych dłużnikom w 2016 r.","tak/nie",null,"tak/nie"]
[null,null,null,null,7,"rzetelność i prawidłowość (pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym) sporządzania sprawozdania Rb-N (dla jednostki) na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz 31 marca 2017 r.","tak/nie","tak/nie"]
[null,null,null,null,8,"przyjęte mechanizmy kontrolne w badanym obszarze wraz z ich oceną dokonaną przez audytora wewnętrznego na podstawie przyjętych i uzgodnionych kryteriów oceny (test na próbie należności wg. stanu na dzień 31 marca 2017 r.)",null,"tak/nie","tak/nie"]
[null,null,null,null,9,"prawidłowość naliczania odsetek z tytułu nieterminowej spłaty należności na koniec I, II, III i IV kwartału 2016 r oraz I kwartału 2017 r.","tak/nie",null,"tak/nie"]

{"sheet":"listy","index":18,"n_rows":45,"n_cols":1,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["tak_nie"]
["tak"]
["nie"]
[]
["tak_inne"]
["tak"]
["nie"]
["Komórki merytoryczne w zakresie swojej właściwości"]
[]
["rodzaje_nal"]
["należności cywilnoprawne"]
["należności publicznoprawne"]
["należności z tytułu rozliczeń z pracownikami"]
[]
["ulga"]
["umorzenie całości"]
["umorzenie części"]
["odroczenie terminu spłaty całości, bez rozłożenia na raty"]
["odroczenie terminu spłaty części, bez rozłożenia na raty"]
["odroczenie terminu spłaty całości, z rozłożeniem płatności na raty"]
["odroczenie terminu spłaty części, z rozłożeniem płatności na raty"]
["rozłożenie całości płatności na raty"]
["rozłożenie części płatności na raty"]
[]
["organ"]
["Minister Finansów (minister właściwy do spraw Skarbu Państwa)"]
["wojewoda"]
["kierownik państwowej jednostki budżetowej"]
["dysponent państwowego funduszu celowego"]
["dysponent części budżetowej"]
[]
[]
["dłużnik"]
["osoba fizyczna"]
["osoba prawna"]
["jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej"]
[]
["ulga_cyw"]
["umorzenie części"]
["odroczenie terminu spłaty całości, bez rozłożenia na raty"]
["odroczenie terminu spłaty części, bez rozłożenia na raty"]
["odroczenie terminu spłaty całości, z rozłożeniem płatności na raty"]
["odroczenie terminu spłaty części, z rozłożeniem płatności na raty"]
["rozłożenie całości płatności na raty"]
["rozłożenie części płatności na raty"]